第3天：建好“项目回款”表，让每笔钱都有迹可循！
✨ 系列第3篇｜从合同到回款，打通资金闭环
👣 明天更新第4篇：如何用公式自动计算与提醒？
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昨天我们完成了“项目合同”的智能搭建，
AI能自动读取合同信息，还能判断新客户。
今天，我们要把目光转向最关心的环节——钱什么时候到账？
新建一张关键数据表：项目回款
这不仅是财务的账本，更是收款进度的雷达图！
🛠️ 第1步：新建“项目回款”数据表
打开「智能合同管家」应用，点击「+ 新建」→ 选择「数据表」
命名：项目回款
这张表将记录每笔回款的详细信息：
- 是哪份合同的钱？
- 金额多少？
- 有没有发票？
- 客户确认了吗？
未来，它将成为你催款、对账、分析现金流的核心工具。
🔢 第2步：设置编号 —— 每笔回款的身份证
新建第一个字段：合同-编号
类型选：编号
配置规则：
- 固定字符：
HK- - 自增数字：5位（支持99999）
✅ 预览效果：HK-00001 → HK-00002……
即使有上百笔回款，也不会混乱！
💡 小技巧：
“HK”代表“回款”，未来还可以扩展为“ZK-”（支出）、“FY-”（费用），形成统一编码体系。
🔗 第3步：关联合同 —— 让数据自动带出信息
新建两个字段：
- 关联：项目合同（单向关联）
- 引用合同名称（项目合同）（查找引用）
👉 这是多维表格的核心能力：跨表联动
当你在“项目回款”中选择一份合同时，
系统会自动带出它的：
- 合同名称
- 甲方单位
- 合同金额
- 付款期数
✅ 优势：
不用手动重复填写，减少错误
所有信息都来自源头，保证一致性
💰 第4步：记录核心信息
继续添加三个字段：
- 回款金额 → 类型：数字
→ 填写实际到账金额，支持小数点
- 回款凭证 → 类型：附件
→ 上传银行流水、转账截图等证明文件
- 开票 → 类型：附件
→ 上传发票文件（PDF或图片）
✅ 这样一来，每笔回款都有“证据链”：
金额 + 凭证 + 发票，三者齐全，财务放心！
✅ 第5步：公式自动判断是否开票
新建一个字段：是否开票
类型选：公式字段
输入公式：
| IF([@开票] <> “”, “是”, “否”) |
📌 公式解释：
- 如果“开票”字段有文件 → 返回“是”
- 如果没有 → 返回“否”
✅ 效果：
一眼看出哪些款项已开票，哪些还没开，方便财务跟进。
✅ 第6步：增加“甲方确认”字段
新建字段：甲方确认
类型选：复选框
勾上表示客户已经确认收到款项或服务。
后续可以通过视图分享给客户，让他们在线确认。
✅ 优势：
提升信任感
避免争议
支持电子留痕
🤖 第7步：AI智能提取发票类型
新建一个字段：智能提取
类型选：智能提取
配置如下：
- 选择字段：
开票（即上传的发票文件） - 提取信息：
增值税专用发票或增值税普通发票 - 自定义要求：
“电子的去掉‘电子’，只返回两类：增值税专用发票 或 增值税普通发票”
✅ 效果：
上传一张发票，AI自动识别是“专票”还是“普票”，
方便后续分类统计、税务申报。
💡 后续还可以扩展：
AI识别开票金额
AI识别开票科目
AI识别发票抬头
方法类似，只需调整提取规则即可！
🚀 总结：今天你完成了什么？
✅ 创建了“项目回款”主数据表
✅ 设置了自动编号（HK-00001）
✅ 实现与“项目合同”关联，自动带出信息
✅ 记录回款金额、凭证、发票
✅ 用公式判断是否开票
✅ 增加甲方确认功能
✅ 调用AI自动识别发票类型
这已经是一个完整的回款管理闭环了！
从合同到收款，从上传到分类，全部自动化推进。
📣 明天预告：第4篇来了！
如何用公式自动计算与提醒？
如何按项目汇总总收款？
如何自动标注“第1笔、第2笔”付款？
如何提前7天提醒客户付款？
如何自动标记逾期未付？
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